Ångra en betalning på en kundfaktura

När du ångrar en betalning

Ibland hamnar en betalning fel. Pengarna kopplades till fel faktura vid bankimporten, någon registrerade en betalning som aldrig kom in, eller samma betalning registrerades två gånger. Då ångrar du betalningen, och fakturan blir obetald igen.

Ingenting raderas. Balanto bokför en makulering, en motverifikation som vänder betalningens verifikation rad för rad. Den ursprungliga verifikationen finns kvar, markerad som makulerad, och de två pekar på varandra. Det är så bokföringslagen vill att ett fel rättas: med en ny verifikation som visar vad som ändrades, när och av vem.

Gör så här på fakturan

1. Öppna fakturan. Under Betalningar ser du varje betalning med datum, belopp och verifikation.
2. Klicka Ångra på den senaste betalningen.
3. Kontrollera datumet och motverifikationen som bokförs.
4. Klicka Ångra betalning.

Fakturan går tillbaka till obetald, eller delvis betald om det finns fler betalningar kvar. Den ångrade betalningen står kvar i listan, överstruken, med datum, verifikation och vem som ångrade den.

Gör så här under Banktransaktioner

En betalning som bokfördes från bankimporten kan du också ångra direkt på bankraden. Välj fliken Bokförda och klicka Ångra på raden. Det är samma ångring som på fakturan.

Bankraden blir Ej bokförd igen, utan kopplingen till fakturan, eftersom det oftast är kopplingen som blev fel. Pengarna finns ju kvar på kontot. Klicka sedan Koppla till faktura på raden, välj rätt faktura och bokför med Granska betalning. Var det ingen fakturabetalning alls väljer du ett konto och bokför raden som vanligt.

Vilket datum makuleringen får

Förslaget är betalningens eget datum. Då hamnar betalningen och makuleringen i samma period, och det blir som om betalningen aldrig bokförts.

Är den perioden redan stängd, för att momsdeklarationen är inlämnad eller räkenskapsåret är avslutat, föreslår Balanto dagens datum i stället. En stängd period ändras aldrig i efterhand, så rättelsen bokförs i den period där felet upptäcktes. Du kan välja ett annat datum mellan betalningsdagen och i dag, så länge det ligger i en öppen period.

Betalningarna ångras i omvänd ordning

Har fakturan flera betalningar ångrar du den senaste först. Varje betalning bokfördes utifrån det som var kvar efter de tidigare, och i omvänd ordning blir fakturan exakt som den var före betalningen, till öret.

Kontantmetoden

Med kontantmetoden bokförs intäkten och momsen när betalningen kommer in. Ångrar du betalningen tas intäkten och momsen tillbaka i samma makulering.

Om makuleringen hamnar i en senare momsperiod än betalningen dras momsen av i den periodens momsdeklaration. Dialogen säger till när det händer. Vill du att båda hamnar i samma deklaration väljer du betalningens datum, så länge den perioden inte är deklarerad.

Har bokslutet redan bokfört årets obetalda kundfakturor räknades fakturan där som betald. Då går det inte att ångra betalningen med ett datum i det året. Välj ett datum efter årsskiftet, eller ångra bokslutets bokföring under Bokslut → Obetalda fakturor först och bokför den igen efteråt.

ROT- och RUT-avdrag

På en faktura med ROT- eller RUT-avdrag ångrar du kundens betalningar som vanligt, så länge avdraget inte är begärt hos Skatteverket. Var det kundens sista betalning tas också fordran på Skatteverket tillbaka, och fakturan är inte längre redo att begäras.

Påminnelseavgift och ränta

Bokfördes påminnelseavgiften och räntan tillsammans med betalningen tas de tillbaka också. De visas då som obetalda på fakturan igen och bokförs med nästa betalning.

När det inte går att ångra

• Krediterad faktura: krediteringen bokfördes utifrån betalningarna, så en betalning kan inte ångras efteråt.
• ROT- eller RUT-avdrag som är begärt: begäran hos Skatteverket bygger på kundens betalningar. Skickades begäran-filen aldrig ångrar du först begäran under Rot & Rut, och sedan betalningen. Har Skatteverket betalat ut eller nekat avdraget går betalningen inte att ångra här.
• Äldre betalningar som inte går att knyta till en egen verifikation.

I de lägena står skälet under betalningslistan på fakturan. Skriv till oss i supportchatten så hjälper vi dig att rätta det.

Spåret i bokföringen

• På verifikationen står vilken makulering som vände den, med datum och vem som gjorde den, och makuleringen länkar tillbaka.
• På fakturan står den ångrade betalningen kvar i listan.
• Under Inställningar → Händelselogg loggas varje ångring som Betalning ångrad. Loggen går inte att ändra.