Bankregler — automatisera återkommande transaktioner
Låt återkommande banktransaktioner konteras automatiskt — och behåll kontrollen över vad som bokförs.
Vad en regel gör
En regel känner igen en transaktion på texten från banken och föreslår rätt kontering. Hyran, telefonräkningen och bankavgiften ser likadana ut varje månad — de behöver inte konteras om varje gång.
Skapa en regel
- Utgå från en transaktion du redan konterat.
- Välj vilken del av banktexten som ska matcha. Ta den stabila delen — företagsnamnet, inte fakturanumret som ändras varje månad.
- Ange konto och momskod som ska föreslås.
- Spara. Regeln gäller framåt.
Förslag, inte automatik
En regel föreslår en kontering. Den bokför inte av sig själv. Du ser förslaget och godkänner det, precis som med en transaktion utan regel. Skillnaden är att kontot redan är ifyllt.
Det är ett medvetet val: en regel som tyst bokförde skulle förr eller senare kontera en avvikande transaktion fel, och felet skulle upptäckas först vid bokslutet.
Banktexten kan inte ändras
Texten som kommer från banken är oföränderlig — den är en del av underlaget. Verifikationstexten kan du däremot skriva om, så att verifikationen blir begriplig för någon som läser den om två år.
Underhåll reglerna
Byter en leverantör namn, eller ändrar banken sitt textformat, slutar regeln matcha. Ser du att gamla självklara transaktioner plötsligt kommer okonterade är det oftast det som hänt.
Momsen
Regeln sätter också momskoden. Kontrollera den extra noga för utländska leverantörer — programvara och annonser från utlandet ska normalt hanteras med omvänd skattskyldighet, inte med svensk ingående moms.
Var artikeln till hjälp?
Svaret sparas anonymt.
Hittade du inte svaret? Mejla support.